مبادئ وأساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية المشفرة

مبادئ وأساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية المشفرة
جدول المحتويات
ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟
ما هي الأساسيات التي يُبنى عليها التحليل الفني للعملات الرقمية؟
مم يتكون الرسم البياني؟

التحليل الفني للعملات الرقمية (Technical Analysis) هو أسلوب منطقي ومنهجي في تحليل ودراسة تنبؤات أسعار العملات المستقبلة، ومواعيد الدخول في صفقات حيّة وناجحة في الوقت المناسب مع أقل احتمالية ممكنة لحدوث خسارة.

هل هذا النهج مُعتمد فقط في سوق الكريبتو؟ بالطبع لا! فتحليل النتائج والنظر إلى رسوم بيانية آنية على شاشة الكمبيوتر هو نهج يعتمده المحترفون في أيّ مجال حول العالم، لأن التفكير المنطقي وحده من يحميك من الخسارة ويكتب لك النجاح.

انطلاقًا من هذه الفكرة، يعتمد المستثمرون حول العالم على مؤشرات التحليل الفني كأساس علمي بحت لدراسة تقلبات أسعار السوق وفكّ شيفرات انخفاض وارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل مُفاجئ دون سابق إنذار.

تابع قراءة هذا المقال الذي سنوضّح فيه كل ما عليكَ معرفته عن تعريف الحليل الفني، وأهم استراتيجياته، وكيف يمكنك كـ مستثمر مبتدئ من الاستناد على مؤشرات التحليل الفني للفوز في اللعبة!

ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟

في البداية عليّ أن أخبرك أن التحليل الفني هو أمر بسيط للغاية وهو مصمم أصلًا للمبتدئين أكثر منه للمحترفين في مجال الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة والأسهم والسلع وغيرها. يُستخدم التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع التحليل الاساسي للعملات الرقمية والأسهم في تتبع حركة السوق والأسعار.

ببساطة تعريف التحليل الفني للعملات الرقمية هو أداة يستخدمها المستثمرون كي يدرسوا ويحللوا رسم بياني لاستثمار معين، ومن خلال قراءة البيانات والإشارات التي يرسلها يمكننا التنبؤ بالأداء المتوقع في سوق الكريبتو والأسهم.

مع الوقت، ستلاحظ أن التاريخ يُعيد نفسه وأن القراءة التي ظهرت أمامك للمرة الأولى على رسم بياني معين ستتكرر وتظهر مراتٍ ومرات، وهنا ستتذكر أنك مررت بتجربة الدخول في صفقة أو التراجع عنها في وقت ما. هذا بالظبط ما سيجعلك تحترف الاستثمار خلال وقت قصير جدًا.

يندرج تحت مسمى التحليل الفني للعملات الرقمية ثلاث مصطلحات عليك أن تكوم مُلمًا بها وتعرف تفاصيلها، وهي:

  • الاتجاه (Trend)
  • مستويات الدعم والمقاومة (Resistance & Support)
  • النماذج السعرية (Pattern)
  • مؤشرات التحليل الفني (Indicators)

وطبعًا فهم هذه المصطلحات سيساعدك في قراءة الرسم البياني وتحليله ومعرفة توجهات السوق الحالية والتنبؤات المستقبلية.

1- الاتجاه

وهو المنحنى العام الذي يتحرك فيه سعر العملة الرقمية أو السهم، وله 3 أنواع مختلفة:

  • اتجاه صاعد: عبارة عن سلسلة من القمم والقيعان الصاعدة.
  • اتجاه هابط: عبارة عن سلسلة من القيعان والقمم الهابطة.
  • اتجاه جانبي: عبارة عن سلسلة متساوية من القمم والقيعان.

لذا يحدد المستثمرون اتجاه السوق من خلال اتجاه القمم والقيعان التي يكوّنها الرسم البياني، ويكون المتوقّع أن السعر سيبقى في ارتفاع إلى حد معين، ثمّ يحدث في وقت معين تصحيح حركة أو اتجاه معاكس مثل الهبوط المفاجئ مثلًا.

وكي يتأكد المستثمر من الاتجاه، يرسم خط يربط القيعان ببعضها وخط آخر يربط القمم ببعضها، وهذه الخطوط تسمى مستويات الدعم والمقاومة (Resistance & Support Lines)، وهنا ننتقل لشرح الفكرة الثانية.

2- مستويات الدعم والمقاومة 

مستويات الدعم والمقاومة تشكّل خطين شبيهين بالقناة، يمشيان في نفس الاتجاه والسعر محصور بينهما، وهي تحدد مستويات السعر للسهم أو العملة الرقمية.

يواجه السهم أو العملة الرقمية صعوبة في كسر مستويات الدعم والمقاومة، إلا أنه ما إن يكسرها فهذا مؤشر إلى أن الوقت مناسب لدخول المستثمرين في صفقات شراء أو بيع.

مثال: في حال كسرت عملة رقمية ما مستوى المقاومة، يعتقد المستثمرون أن هذا الوقت مناسب تمامًا للشراء لأن السعر سيظلّ في ارتفاع. لكن في حال هبط السعر وتجاوز مستوى الدعم، فهذا يعني أن السعر قد يواصل هبوطه وهو الوقت المناسب للبيع. 

وبعد ربط مستويات الدعم والمقاومة، فإن الحركة السعرية للسهم أو العملات تتخذ شكل معين وهذا ما يسمى النماذج السعرية في التحليل الفني للعملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: دليل المبتدئين: كيف تستثمر في الأسهم عبر الإنترنت

3- النماذج السعرية

تساعد النماذج السعرية المستثمرين في التنبؤ بحركات أسعار أكثر تحديدًا، وتحديد إشارات بيع وشراء أكثر دقة. النموذج الذي يهمنا هو متى سيكسر السعر مستوى الدعم أو مستوى المقاومة والسبب أن كسر أحد الحاجزين يعني تغيّر سعر متوقّع.

تساعدك النماذج السعرية كذلك في تحديد متى يمكن أن يتحول مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة أو مستوى المقاومة إلى مستوى دعم، ويمكنك البحث أكثر عن مصطلحي Break Out و Break Down.

ملاحظة: هنالك نماذج سعرية مشهورة جدًا ونسب نجاحها عالية، وهي تؤثر بشكل غير مباشر بردود أفعال المستثمرين وحركة السوق وتخلق ردود أفعال متشابهة، لأن المستثمرون سيرغبون في الدخول في صفقات هم على دراية تامة بنتائجها لأنها مجرّبة من قبل مرارًا وتكرارًا.

 اقرأ أيضاً: 10 نصائح لتداول الفوركس للمبتدئين

4- المؤشرات الفنية

رسوم بيانية تمثّل نظرة مستقبلية عن أداء السوق وتساعدنا في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، لكنها الخطوة الأخيرة التي نعتمدها في التحليل الفني للعملات الرقمية، إذ يجب أن تكون على دراية مثلًا بتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ومن ثمّ النماذج السعرية.

نصيحة للمبتدئين: لا تعتمد على أكثر من مؤشر فني، لأن كل مؤشر يعطيك قيم وإشارات مختلفة وهذا يؤدي إلى حصولك على إشارات قد تكون متعارضة مع بعضها وتسبب لك تشويش في بداية رحلتك الاستثمارية. 

ومن أشهر المؤشرات الفنية هو المتوسط المتحرك (Moving Average)، ويعتمد حساب متوسط سعر العملة أو السهم خلال فترة زمنية معينة ويرسمه على شكل خط يحدد الاتجاه العام للسوق.

ومن الأفضل تحديد الفترة الزمنية على هذا المؤشر لـ 50 يوم، ففي حال كان أداء سهم أو عملة رقمية على مدار 50 يوم في صعود مثلًا فهذا يعني أن السهم أو العملة مستقران وأدائهما مثالي، وبالتالي الوقت مناسب للشراء. الأمر ذاته ينطبق في حال هبوط السعر على مدار 50 يوم، فإن المؤشر يدلّك أن الوقت مناسب للبيع.

ما هي الأساسيات التي يُبنى عليها التحليل الفني للعملات الرقمية؟

يتحرك السعر على الرسم البياني ضمن اتجاه أو تريند معين، ويتضمن هذا الاتجاه مرتفعات ومنخفضات، وهنالك أشكال شائعة للرسوم البيانية تمثّل ردّات فعل المستثمرين على تقلبات السعر في السوق.

مثلًا، عند هبوط سعر عملة رقمية معينة، فإن التحليل الفني سيُشير إلى ردة فعل المستثمرين في ذلك الوقت وهو اتجاههم لبيع هذه العملة قبل توقّع هبوط سعرها أكثر والتسبب في خسارة، وهذا التصرّف الذي يقوم به قسم كبير من المستثمرين.

في حين أن البعض الآخر من المستثمرين المحنّكين الذين يعيدون التوازن إلى هذا الرسم البياني، يحتفظون بهذه العملة ويمتنعون عن بيعها حتى في الأوقات الحرجة تلك بسبب وثوقهم من أن هذه العملة سيزداد سعرها لاحقًا بالتأكيد.

وهنا نجد أن الفرق بين المجموعة الأولى من المستثمرين والمجموعة الثانية هو أن الأولى يستثمر فيها المستثمرون على المدى القصير، بينما الثانية يستثمر فيها المستثمرون على المدى الطويل وينتظرون النتائج.

مثال آخر يوضّح نظرية العرض والطلب في الاقتصاد: في حال توجّه جميع الناس إلى شراء نفس العملة فسعرها سيرتفع بالتأكيد والعكس صحيح، وهذا ما يوضّحه لك التحليل الفني من خلال رسم بياني ملوّن يتضمن قيعان وقمم.

مم يتكون الرسم البياني؟

يتكون الرسم البياني في التحليل الفني للعملات الرقمية من محورين:

  • محور أفقي: يرمز للوقت.
  • محور عمودي: يرمز للسعر.


اقرأ أيضاً: دليل المبتدئين: كيف تستثمر في الأسهم عبر الإنترنت

ومن أشهر أشكال الرسوم البيانية في دراسة حركة السوق هي:

الخطوط Lines

وهو أبسط شكل من أشكال الرسوم البيانية ويعرض السعر على شكل نقاط متسلسلة وخطوط مستقيمة، ويتضمن عند النقطة الواحدة أكثر من سعر، لذا يجب عليك تحديد السعر عند نقطة معينة في مدة زمنية محددة، وغالبًا السعر الذي يُعتمد عليه هو سعر نهاية اليوم (Closing Price).

الشموع اليابانية Candle Sticks: 

يُخبرك بالنتيجة خلال فترة زمنية محددة في 4 بيانات مختلفة بالرسم البياني الواحد لكل مدة زمنية، ويتكوّن من شموع لونها أخضر وأحمر.

المستطيلات Bars: 

وهي شبيهة بالشموع اليابانية، ويعتمد على 3 أساليب في التحليل الفني للعملات الرقمية وهي الاتجاه، والدعم والمقاومة، والنماذج السعرية، والمؤشرات الفنية.

اقرأ أيضاً: 10 أسباب لتحميل تطبيق أمانة

أدرجنا لكّ في هذا المقال بعض من أهم أساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية الذي يعتمده المبتدئون في مجال الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة أو الاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو الطويل، وكيف يمكن أن نتجنب خسارة الأرباح بالاعتماد على تجارب المستثمرين الآخرين في السوق.


 

شارك المقال
bg
google
apple
eth
bitcoin
eur
tesla
ربط المجتمعات من خلال التعليم
app
app