تم النشر في: 28 أكتوبر 2022
| جدول المحتويات |
| ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟ |
| طرائق استخدام التحليل الفني للعملات المشفرة |
| أهمية التحليل الفني للعملات الرقمية |
| أفضل برامج التحليل الفني للعملات الرقمية |
| ما هي الأساسيات التي يُبنى عليها التحليل الفني للعملات الرقمية؟ |
| مم يتكون الرسم البياني؟ |
| مؤشرات تداول العملات الرقمية Crypto Indicators |
| خاتمة |
| أسئلة شائعة |
التحليل الفني للعملات الرقمية (Technical Analysis) هو أسلوب منطقي ومنهجي في تحليل ودراسة تنبؤات أسعار العملات المستقبلة، ومواعيد الدخول في صفقات حيّة وناجحة في الوقت المناسب مع أقل احتمالية ممكنة لحدوث خسارة.
هل هذا النهج مُعتمد فقط في سوق الكريبتو؟ بالطبع لا! فتحليل النتائج والنظر إلى رسوم بيانية آنية على شاشة الكمبيوتر هو نهج يعتمده المحترفون في أيّ مجال حول العالم، لأن التفكير المنطقي وحده من يحميك من الخسارة ويكتب لك النجاح.
انطلاقًا من هذه الفكرة، يعتمد المستثمرون حول العالم على مؤشرات التحليل الفني كأساس علمي بحت لدراسة تقلبات أسعار السوق وفكّ شيفرات انخفاض وارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل مُفاجئ دون سابق إنذار.
حمّل التطبيق وتابع قراءة هذا المقال الذي سنوضّح فيه كل ما عليكَ معرفته عن تعريف الحليل الفني، وأهم استراتيجياته، وكيف يمكنك كـ مستثمر مبتدئ من الاستناد على مؤشرات التحليل الفني للفوز في اللعبة!
في البداية عليّ أن أخبرك أن التحليل الفني هو أمر بسيط للغاية وهو مصمم أصلًا للمبتدئين أكثر منه للمحترفين في مجال الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة والأسهم والسلع وغيرها. يُستخدم التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع التحليل الاساسي للعملات الرقمية والأسهم في تتبع حركة السوق والأسعار.
ببساطة تعريف التحليل الفني للعملات الرقمية هو أداة يستخدمها المستثمرون كي يدرسوا ويحللوا رسم بياني لاستثمار معين، ومن خلال قراءة البيانات والإشارات التي يرسلها يمكننا التنبؤ بالأداء المتوقع في سوق الكريبتو والأسهم.
مع الوقت، ستلاحظ أن التاريخ يُعيد نفسه وأن القراءة التي ظهرت أمامك للمرة الأولى على رسم بياني معين ستتكرر وتظهر مراتٍ ومرات، وهنا ستتذكر أنك مررت بتجربة الدخول في صفقة أو التراجع عنها في وقت ما. هذا بالظبط ما سيجعلك تحترف الاستثمار خلال وقت قصير جدًا.
يندرج تحت مسمى التحليل الفني للعملات الرقمية ثلاث مصطلحات عليك أن تكوم مُلمًا بها وتعرف تفاصيلها، وهي:
وطبعًا فهم هذه المصطلحات سيساعدك في قراءة الرسم البياني وتحليله ومعرفة توجهات السوق الحالية والتنبؤات المستقبلية.
وهو المنحنى العام الذي يتحرك فيه سعر العملة الرقمية أو السهم، وله 3 أنواع مختلفة:
لذا يحدد المستثمرون اتجاه السوق من خلال اتجاه القمم والقيعان التي يكوّنها الرسم البياني، ويكون المتوقّع أن السعر سيبقى في ارتفاع إلى حد معين، ثمّ يحدث في وقت معين تصحيح حركة أو اتجاه معاكس مثل الهبوط المفاجئ مثلًا.
وكي يتأكد المستثمر من الاتجاه، يرسم خط يربط القيعان ببعضها وخط آخر يربط القمم ببعضها، وهذه الخطوط تسمى مستويات الدعم والمقاومة (Resistance & Support Lines)، وهنا ننتقل لشرح الفكرة الثانية.
مستويات الدعم والمقاومة تشكّل خطين شبيهين بالقناة، يمشيان في نفس الاتجاه والسعر محصور بينهما، وهي تحدد مستويات السعر للسهم أو العملة الرقمية.
يواجه السهم أو العملة الرقمية صعوبة في كسر مستويات الدعم والمقاومة، إلا أنه ما إن يكسرها فهذا مؤشر إلى أن الوقت مناسب لدخول المستثمرين في صفقات شراء أو بيع.
مثال: في حال كسرت عملة رقمية ما مستوى المقاومة، يعتقد المستثمرون أن هذا الوقت مناسب تمامًا للشراء لأن السعر سيظلّ في ارتفاع. لكن في حال هبط السعر وتجاوز مستوى الدعم، فهذا يعني أن السعر قد يواصل هبوطه وهو الوقت المناسب للبيع.
وبعد ربط مستويات الدعم والمقاومة، فإن الحركة السعرية للسهم أو العملات تتخذ شكل معين وهذا ما يسمى النماذج السعرية في التحليل الفني للعملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: دليل المبتدئين: كيف تستثمر في الأسهم عبر الإنترنت
تساعد النماذج السعرية المستثمرين في التنبؤ بحركات أسعار أكثر تحديدًا، وتحديد إشارات بيع وشراء أكثر دقة. النموذج الذي يهمنا هو متى سيكسر السعر مستوى الدعم أو مستوى المقاومة والسبب أن كسر أحد الحاجزين يعني تغيّر سعر متوقّع.
تساعدك النماذج السعرية كذلك في تحديد متى يمكن أن يتحول مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة أو مستوى المقاومة إلى مستوى دعم، ويمكنك البحث أكثر عن مصطلحي Break Out و Break Down.
ملاحظة: هنالك نماذج سعرية مشهورة جدًا ونسب نجاحها عالية، وهي تؤثر بشكل غير مباشر بردود أفعال المستثمرين وحركة السوق وتخلق ردود أفعال متشابهة، لأن المستثمرون سيرغبون في الدخول في صفقات هم على دراية تامة بنتائجها لأنها مجرّبة من قبل مرارًا وتكرارًا.
اقرأ أيضاً: 10 نصائح لتداول الفوركس للمبتدئين
رسوم بيانية تمثّل نظرة مستقبلية عن أداء السوق وتساعدنا في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، لكنها الخطوة الأخيرة التي نعتمدها في التحليل الفني للعملات الرقمية، إذ يجب أن تكون على دراية مثلًا بتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ومن ثمّ النماذج السعرية.
نصيحة للمبتدئين: لا تعتمد على أكثر من مؤشر فني، لأن كل مؤشر يعطيك قيم وإشارات مختلفة وهذا يؤدي إلى حصولك على إشارات قد تكون متعارضة مع بعضها وتسبب لك تشويش في بداية رحلتك الاستثمارية.
ومن أشهر المؤشرات الفنية هو المتوسط المتحرك (Moving Average)، ويعتمد حساب متوسط سعر العملة أو السهم خلال فترة زمنية معينة ويرسمه على شكل خط يحدد الاتجاه العام للسوق.
ومن الأفضل تحديد الفترة الزمنية على هذا المؤشر لـ 50 يوم، ففي حال كان أداء سهم أو عملة رقمية على مدار 50 يوم في صعود مثلًا فهذا يعني أن السهم أو العملة مستقران وأدائهما مثالي، وبالتالي الوقت مناسب للشراء. الأمر ذاته ينطبق في حال هبوط السعر على مدار 50 يوم، فإن المؤشر يدلّك أن الوقت مناسب للبيع.
يتضمن تطبيق التحليل الفني لتداول العملات المشفرة فهم الأداء السابق للعملة المشفرة واستخدام هذه البيانات لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.
فيما يلي بعض التوجيهات لتطبيق التحليل الفني على تداول العملات المشفرة:
• استخدم أنماط الرسم البياني، و ابحث عن الأنماط المتكررة في المخطط، مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، أو الأعلام والرايات، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD لتحديد الاتجاهات والزخم في السوق.
• قم بإعداد التنبيهات على منصة التداول الخاصة بك لإعلامك عند الوصول إلى نقاط أسعار معينة، حتى تتمكن من البقاء على اطلاع دائم بالسوق.
• قم بتحليل حجم تداول العملة لتقييم معنويات السوق والحصول على فكرة عن ضغوط البيع والشراء.
• حدد مستويات الدعم والمقاومة التي يصعب على سعر العملة اختراقها أو الهبوط فيها. يمكن استخدام هذه المستويات كأساس لنقاط الدخول والخروج.
التحليل الفني هو أداة مهمة لتداول العملات المشفرة. يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت شراء وبيع أصولهم الرقمية.
بشكل عام، يعد التحليل الفني أداة مهمة لتداول العملات المشفرة. يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات وتوقع تحركات الأسعار وتحديد فرص التداول المحتملة.
فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التحليل الفني مهمًا للغاية:
1• يوفر نظرة موضوعية للسوق:
من خلال دراسة الأداء السابق للأصل، يساعد التحليل الفني المتداولين على تحديد الأنماط واتخاذ قرارات أكثر استنارة.
2• يساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة:
تساعد معرفة مكان مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
3• يساعد المتداولين على توقع تحركات الأسعار:
من خلال دراسة تحركات الأسعار السابقة، يمكن للمتداولين توقع تحركات الأسعار المستقبلية والتخطيط لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم.
4• يساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة:
من خلال تحليل السوق، يمكن للمتداولين تحديد فرص التداول المحتملة والاستفادة منها.
يعد أفضل برنامج للتحليل الفني لأصول التشفير أمرًا شخصيًا، حيث قد يفضل المتداولين المختلفين أدوات مختلفة. بشكل عام، تتضمن بعض البرامج الأكثر شيوعًا للتحليل الفني لأصول التشفير ما يلي:
منصة رسوم بيانية قوية قائمة على الويب مع مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسم وخيارات التخصيص.
منصة تداول تشفير الكل في واحد توفر الوصول إلى تبادلات متعددة للعملات المشفرة وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة وبيانات السوق الحية.
منصة رسوم بيانية متقدمة مع مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسم وخيارات الواجهة القابلة للتخصيص.
خدمة تتبع محفظة العملات المشفرة مع تقارير الأداء والتقارير الضريبية وحسابات الضرائب الآلية.
أداة تعقب محفظة متعددة البورصات مع أدوات رسوم بيانية متقدمة وتنبيهات الأسعار وتتبع محفظة قابل للتخصيص.
يتحرك السعر على الرسم البياني ضمن اتجاه أو تريند معين، ويتضمن هذا الاتجاه مرتفعات ومنخفضات، وهنالك أشكال شائعة للرسوم البيانية تمثّل ردّات فعل المستثمرين على تقلبات السعر في السوق.
مثلًا، عند هبوط سعر عملة رقمية معينة، فإن التحليل الفني سيُشير إلى ردة فعل المستثمرين في ذلك الوقت وهو اتجاههم لبيع هذه العملة قبل توقّع هبوط سعرها أكثر والتسبب في خسارة، وهذا التصرّف الذي يقوم به قسم كبير من المستثمرين.
في حين أن البعض الآخر من المستثمرين المحنّكين الذين يعيدون التوازن إلى هذا الرسم البياني، يحتفظون بهذه العملة ويمتنعون عن بيعها حتى في الأوقات الحرجة تلك بسبب وثوقهم من أن هذه العملة سيزداد سعرها لاحقًا بالتأكيد.
وهنا نجد أن الفرق بين المجموعة الأولى من المستثمرين والمجموعة الثانية هو أن الأولى يستثمر فيها المستثمرون على المدى القصير، بينما الثانية يستثمر فيها المستثمرون على المدى الطويل وينتظرون النتائج.
مثال آخر يوضّح نظرية العرض والطلب في الاقتصاد: في حال توجّه جميع الناس إلى شراء نفس العملة فسعرها سيرتفع بالتأكيد والعكس صحيح، وهذا ما يوضّحه لك التحليل الفني من خلال رسم بياني ملوّن يتضمن قيعان وقمم.
يتكون الرسم البياني في التحليل الفني للعملات الرقمية من محورين:
ومن أشهر أشكال الرسوم البيانية في دراسة حركة السوق هي:
وهو أبسط شكل من أشكال الرسوم البيانية ويعرض السعر على شكل نقاط متسلسلة وخطوط مستقيمة، ويتضمن عند النقطة الواحدة أكثر من سعر، لذا يجب عليك تحديد السعر عند نقطة معينة في مدة زمنية محددة، وغالبًا السعر الذي يُعتمد عليه هو سعر نهاية اليوم (Closing Price).
يُخبرك بالنتيجة خلال فترة زمنية محددة في 4 بيانات مختلفة بالرسم البياني الواحد لكل مدة زمنية، ويتكوّن من شموع لونها أخضر وأحمر.
وهي شبيهة بالشموع اليابانية، ويعتمد على 3 أساليب في التحليل الفني للعملات الرقمية وهي الاتجاه، والدعم والمقاومة، والنماذج السعرية، والمؤشرات الفنية.
اقرأ أيضاً: 10 أسباب لتحميل تطبيق أمانة
مؤشرات تداول العملات الرقمية هي أدوات أساسية تساعد المتداولين على تقييم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة عند التداول. تُستخدم هذه المؤشرات لقياس قوة الاتجاه، وتحديد فرص البيع والشراء المحتملة، والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
تعتبر مؤشرات تداول العملات الرقمية أدوات أساسية يستخدمها المتداولون لتقييم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة عند التداول. هناك عدة أنواع مختلفة من مؤشرات تداول العملات المشفرة، باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمتداولين تحديد فرص البيع والشراء المحتملة، بالإضافة إلى الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر.
هناك عدة أنواع مختلفة من مؤشرات تداول العملات المشفرة التي يمكن للمتداولين استخدامها لصالحهم:
مؤشرات الزخم هي واحدة من أكثر أنواع مؤشرات تداول العملات الرقمية شيوعًا. يقيسون قوة الاتجاه من خلال ملاحظة معدل التغير في السعر. يمكن استخدام مؤشرات الزخم لتحديد فرص البيع والشراء المحتملة، وكذلك الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر.
تتضمن بعض مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، ومذبذب Stochastic.
تقيس مؤشرات الحجم مقدار نشاط التداول في سوق معين. من خلال تحليل حجم نشاط التداول، يمكن للمتداولين تحديد فرص البيع والشراء المحتملة ومجالات الدعم والمقاومة.
تتضمن بعض مؤشرات الحجم الأكثر شيوعًا On Balance Volume (OBV) و Chaikin Money Flow (CMF) و Accumulation / Distribution Line (ADL).
تستخدم مؤشرات الاتجاه لقياس اتجاه اتجاه السعر. يمكن استخدام هذه المؤشرات لتحديد فرص البيع والشراء المحتملة، وكذلك لتوقع تحركات الأسعار في المستقبل.
تتضمن بعض مؤشرات الاتجاه الأكثر شيوعًا المتوسط المتحرك (MA) و Ichimoku Cloud و Parabolic SAR
هي مؤشرات فنية تقيس زخم اتجاه السعر. يتم استخدامها لتحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر. تتضمن بعض المذبذبات الأكثر شيوعًا مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك و MACD.
هو مؤشر يقيس متوسط سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية. يتم استخدامه لتحديد فرص البيع والشراء وتحديد مجالات الدعم والمقاومة.
أدرجنا لكّ في هذا المقال بعض من أهم أساسيات التحليل الفني للعملات الرقمية الذي يعتمده المبتدئون في مجال الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة أو الاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو الطويل، وكيف يمكن أن نتجنب خسارة الأرباح بالاعتماد على تجارب المستثمرين الآخرين في السوق.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار مع امانة كابيتال راجع دليلنا عن تحليل الأسواق
استمر في القراءة وتطوير معرفتك فيما يخص التداول والأسواق مع مركز امانة التعليمي، اقرأ بعض المقالات من مدونتنا، أو شاهد بعض الفيديوهات التعليمية من مكتبة فيديو أمانة.
تقدّم بخطى ثابتة نحو زيادة معرفتك، وعندما تشعر أنّك اكتسبت الخبرة الكافية، قم بتحميل تطبيق أمانة، وابدأ رحلة الاستثمار والتداول معنا.
التحليل الفني بالرغم من مهيبة النظر إلى مخططاته ورسومه إلا انه في الواقع سهل جدّاً. بإمكانك بمجرد تعلم مبادئه الأساسية أن تستفاد منه لتحليل استثمارك مهما كان نوعه. سلع أو ذهب أو سهم أو عملات عادية أو مشفرة.
يختلف التحليل الفني والأساسي في مدى العمومية والشمولية بشكل اساسي. التحليل الفني يدرس حركة الأسعار التاريخية وتثيره بينما يدرس التحليل الأساسي كافة العومل لاقتصادي من بطالة وإنتاج ومناخ وعومل كثيرة أخرى.
بشكل بسيط ومختصر. نعم. مفيد جداً وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية.
