تعد استراتيجية الاختراق أو "بريك آوت" في التداول واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شهرة واستخدامًا في عالم التداول. 

إذ يتمثل الأساس الرئيسي لها في مراقبة حركة أسعار الأصول عندما تتخطى حدود التداول المحددة مسبقًا، والتي تتم تحديدها عادةً بواسطة مستويات الدعم والمقاومة. وبعتبر عادةً اختراق السعرإشارة قوية تشير إلى بداية اتجاه جديد ومحنى آخر للسعر.

وفي هذا المقال، سوف تتعلم كيف تبدء بتطبيق استراتيجية الإختراق مع أمانة. 

كيف تبدء بتطبيق استراتيجية الاختراق؟

من أجل تطبيق استراتيجية الإختراق بطريقة ناجحة، عليك إتباع عدة خطوات، منهم: 

تحديد الاتجاه ونطاق التداول

أولاً، عليك تحديد الاتجاه الحالي للسوق ونطاق التداول المحدد بواسطة مستويات الدعم والمقاومة كخطوة أساسية. 

إنشاء نقطة دخول فعّالة

ثانياً، عليك اختيار نقطة دخول فعّالة باستخدام تحليل فني ونماذج الرسوم البيانية.

تحديد متى تخرج من السوق

ثالثاً، عليك وضع أهداف للأرباح ونقاط وقف الخسارة باستناد إلى مستويات الدعم والمقاومة المحددة مسبقًا في الخطوة الأولى

ومن بعد تحديد هذه الخطوات الثلاث، عليك اللجوء إلى استخدام أداوت التحليل الفني لإستراتيجية "البريك آوت". والآن سنشرح لك ماذا تعني كل أداة بشكلٍ سريع!

أدوات التحليل الفني لاستراتيجية الاختراق

خطوط الدعم والمقاومة: التي تمكنك من تحديد الاتجاهات والنقاط المحورية.

قنوات السعر: وهي التي تظهر حركة الأسعار داخل قنوات تحدد بواسطة خطوط الدعم والمقاومة.

نموذج رأس وكتفين: وهو نموذج رسومي يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

سحابة الايشيموكو: التي تستخدم لتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتوجيه الاتجاه.

ما هي مزايا استراتيجية الإختراق؟ 

لإستراتيجية الإختراق مزايا عدة، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الراغبين بالتداول على الصعيد اليومي، ومن هذه المميزات: 

إمكانية تعظيم الأرباح 

إذ تعد فرص الإختراق تحقيقاً لأرباح كبيرة بمجرد حدوث الاختراق.

سهولة الدمج مع أنماط التداول الأخرى

إذ يمكن دمج استراتيجية الإختراق بسهولة مع التحليل الفني والأساسي.

تنطبق على جميع الأصول

 أكثر ما يميز إستراتيجية الإختراق هو إمكانية تطبيقها بكفاءة على مختلف الأصول.

مناسبة للمبتدئين

والأهم، سهلة وواضحة للمبتدئين لفهم أساسيات التداول.

وقت أقل في مراقبة السوق

 تساعد إستراتيجية الإختراق على تقليل الوقت المستغرق في مراقبة السوق من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح.

إقرأ المزيد عن كيف يساعدك التحليل الفني في فهم السوق المالي؟

ما هي أساسيات أي استراتيجية تداول ناجحة للمبتدئين

في عالم التداول، تعتبر إدارة الأموال خطوة أساسية لضمان النجاح وتحقيق الأرباح المستدامة. إذ يكمن جوهر هذه الخطوة في تحديد المبلغ الذي يمكن تخصيصه للمخاطرة، وهو ما يسمح للمتداول بالتحكم في حجم الصفقات وتقليل الخسائر المحتملة. 

من جانب آخر، يلعب تخصيص وقت كافٍ لمتابعة السوق دورًا حيويًا في فهم الاتجاهات واتخاذ قرارات جيدة. ويُنصح بالبداية البدء بتداول عدد محدود من الصفقات، مما يتيح للمتداول اكتساب الخبرة وتطوير استراتيجيته بدون تعريض نفسه للمخاطر الكبيرة. 

ويعد التعلم المستمر ومتابعة أخبار السوق واحد من أهم أساسيات نجاح التداول، وذلك لأنه يتيح لك فهم التأثيرات المحتملة للأحداث على الأسواق. 

وكما ذكرنا سابقاً، تعد استراتيجية الاختراق فعالة للتداول اليومي، حيث تركز على كسر السعر لمستويات محددة على الرسم البياني، مع زيادة حجم التداول. 

إذ يمكن للمتداول دخول صفقة شراء عندما يكون هناك كسر فوق المقاومة، والقيام بصفقة بيع عند كسر السعر لأسفل مستوى الدعم. 

وتعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن تجاوز حاجز السعر يزيد من التقلبات ويدل على اتجاه الاختراق.

بالإضافة، أن من بين المؤشرات الفنية الشائعة لاستخدامها في استراتيجية اختراق السوق، هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقيس قوة حركة السعر، ومؤشر الانحراف القياسي، الذي يساعد في تحديد ما إذا كانت الأسعار قريبة من المتوسط أم تبتعد عنه.

ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية، ينبغي على المتداول أيضًا متابعة الأحداث الاقتصادية، والتي بدورها تعد نقطة مهمة، ومتابعة الأخبار التي قد تؤثر على الأسواق المالية. 

 

ومن الجدير بالذكر، أنه يُنصح بتجربة إستراتيجية الإختراق على حساب تجريبي قبل تطبيقها على الحساب الحقيقي، مما يمنح المتداول فرصة لفهم الاستجابة المحتملة للسوق وضبط الإعدادات وفقًا لذلك.

وعلى الرغم من أن إدارة المخاطر تظل حاسمة في هذه الاستراتيجية، حيث يجب تحديد حدود الخسارة المقبولة والالتزام بها. يمكنك دائما استخدام أوامر التوقف وأوامر الحد من الخسائر مما يعزز من القدرة على الحفاظ على رأس المال وتحقيق نتائج إيجابية في المدى الطويل.

إقرأ المزيد عن أبرز 5 نصائح لتنجح في إستثمار طويل الأمد

مثال على إستراتيجية الإختراق

عندما يظل سعر سهم معين ضمن نطاق سعري محدد، مثل ما بين 60 دولارًا و70 دولارًا لعدة أشهر. وفجأة، يخترق السعر المستوى المقاوم العلوي البالغ 70 دولارًا، ويستمر في الارتفاع، يمكن أن يكون هذا إشارة إلى حدوث تغيير في الديناميات السوقية وزيادة الطلب على السهم، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع محتمل في السعر. 

وبذلك، يتسارع عدد صفقات الشراء من قبل المتداولين الذين يسعون للاستفادة من هذا الارتفاع وتحقيق أرباح من تلك الحركة.

وهذا ما نعني به إستراتيجية اختراق، وعلى الرغم من أن قيود استخدام البريك آوت في التداول يجب مراعاتها بعناية، إلا أنها قد تكون فرصًا هامة لتحديد اتجاهات جديدة وتحقيق أرباح مرتفعة، لكنها محمولة بالمخاطر بالطبع. 

وهناك أمثلة على بعض تلك الاختراقات التي قد تكون زائفة أو قد يحدث انعكاس غير متوقع في السوق، مما يعرض المتداولين لخطر الخسائر إذا لم يكونوا حذرين. 

لذا، يجب على المتداولين وضع استراتيجية فعّالة لإدارة المخاطر أثناء التداول. ينبغي لهم أيضًا أن يأخذوا في اعتبارهم العوامل المتعددة التي يمكن أن تؤثر على السعر، مثل ظروف السوق ومستويات التقلب وحالة مشاعر المستثمرين.

استمرارًا في هذا السياق، يعد التركيز على الحذر وضبط الإعدادات وفقًا للتطورات السوقية الحالية جزءًا أساسيًا من نهج المتداول للتعامل مع تلك الاختراقات المحتملة. إذ تعد إدارة المخاطر أساسية، حيث يمكن للمتداولين تحقيق توازن بين استغلال الفرص وحماية رأس المال من التقلبات غير المتوقعة في الأسواق.

إقرأ المزيد عن كيف تربح من تقلبات السوق

الاختراقات الوهمية وإدارة المخاطر: ما يجب عليك معرفته

تعد الإختراقات الوهمية من أكثر التحديات التي قد يواجهها المتداولون عند استخدام استراتيجية الاختراق. 

يحدث الاختراق الوهمي عندما يظهر السعر كأنه يخترق مستوى معين، سواء كان دعمًا أو مقاومة، لكنه بدلاً من ذلك يعود سريعًا إلى نطاق التداول السابق. تلك هي اللحظات التي قد تكون فيها القرارات المتسرعة ضارة، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

عند التعامل مع الاختراقات الوهمية، يجب على المتداولين تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بحذر. يمكن للتحقق المزدوج من الاختراق، والتأكد من وجود مؤشرات تدعمه، أن يساعد في التقليل من خطر الوقوع في فخ الاختراقات الوهمية.

بالإضافة إلى ذلك، تحديد نقطة خروج مسبقة أمر بالغ الأهمية. ففي حالة حدوث اختراق وهمي، يمكن للمتداول التعامل مع الوضع بشكل أفضل وتقليل الخسائر المحتملة عبر الالتزام بالخطة المحددة مسبقًا.

بالإضافة، أن الأدوات مثل أوامر التوقف وأوامر الحد من الخسائر يمكن أن تكون فعالة جدًا في مساعدة المتداولين على حماية رأس المال. عند استخدام استراتيجية الاختراق، يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تقليل الخطر والحفاظ على الأرباح.

وفي النهاية، يجب علينا التشديد من ذكر أهمية إدارة المخاطر، لأنها أحد أساسيات التداول الناجح، وخصوصًا عند التعامل مع استراتيجيات معينة مثل الاختراق. ومن الممكن أن تكون الاختراقات الوهمية مربكة، لكن باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة، يمكن للمتداولين حماية رأس المال وتعظيم الأرباح! 

حمل تطبيق أمانةـ، وتداول بحرية وآمان وفي أي مكان وزمان.