ما هي أدوات التحليل الفني ولماذا هي السر في نجاح التداول؟

في التداول، تُعد خطوط الدعم والمقاومة من المفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون لتحليل حركة الأسعار واتخاذ أفضل القرارات بشأن استثماراتهم المالية.

و بشكل بسيط وسريع، يمكننا تعريف خط الدعم على أنه مستوى السعر الذي يميل إلى إيقاف انخفاض الأسعار، بينما يعمل خط المقاومة كحاجز يمنع الأسعار من الارتفاع بشكل أكبر.

لكن لا يمكن الاكتفاء بهذا التعريف لمعرفة كيفية لاستخدام هذه الخطوط بشكل فعال؛ فهي تتطلب فهماً عميقاً لتحركات السوق المالي ودلالة هذه المستويات ضمن إطار التحليل الفني الشامل.

ولذلك، في هذا المقال، سوف نتعرف سوياً على مفهوم الدعم والمقاومة بشكل أعمق، وكيف يمكن رسم خطوط الدعم والمقاومة، وما المقصود بالنقاط الرئيسية والثانوية؟

قبل البدء- قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، لتداول آمن ومرن، ولتصلك كل الأخبار المالية والإرشادات الخاصة من أجل تداول ناجح!

إقرأ المزيد عن: ما هو الفرق بين الشراء والبيع في أسواق الأسهم؟

مفهوم الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي نقاط محددة على الرسم البياني للسعر تُظهر تكرار رفض السوق لاختراقها، مما يجعلها مراكز مهمة لتحديد اتجاهات الأسعار المستقبلية.

و تُقاس قوة الدعم والمقاومة بعدد المحاولات التي فشل فيها السعر في اختراق هذه الخطوط من البداية؛ فكلما زادت تلك المحاولات، ازدادت قوة هذه المستويات.

و يعود سبب رفض الأسعار عند هذه المستويات إلى عدة عوامل، منها تراكم أوامر الشراء أو البيع عند تلك النقاط، أو توقعات المتداولين بأن السعر سيعكس اتجاهه في تلك المناطق.

تعلم مع أمانة: ما هي أساسيات العرض والطلب في التداول والإستثمار؟

كيف يمكنك رسم خطوط الدعم والمقاومة ؟

تحديد النقاط الحرجة

ابحث عن النقاط التي انعكس فيها السعر بشكل متكرر على الرسم البياني، إذ تعد هذه النقاط الأساس في تشكيل خطوط الدعم والمقاومة. ركز على القمم والقيعان الرئيسية في حركة السعر.

رسم خط الدعم

حدد أدنى مستويات الأسعار التي ارتد منها السعر على الأقل مرتين، وذلك برسم خطًا أفقيًا يربط بين هذه القيعان. يجب أن يمتد الخط عبر مستوى السعر الذي يظهر فيه دعم مستمر.

رسم خط المقاومة

كرر الخطوة الأولى التي تم اعتمادها عند رسم خط الدعم ( وهي تحديد أعلى مستويات الأسعار التي ارتد منها السعر على الأقل مرتين)، ثم ارسم خطًا أفقيًا يربط بين هذه القمم.

يجب أن يمتد الخط عبر مستوى السعر الذي يظهر فيه مقاومة مستمرة.

تعلم المزيد عن: ما هي أدوات تحليل العملة الرقمية وكيف يمكنك تحقيق الأرباح من خلالهم؟

قواعد رسم خطوط الدعم والمقاومة

1. الرفض مرتين على الأقل

ما المقصود بالرفض؟: عندما نقول أن السعر "رفض" مستوى معين، نعني أن السعر حاول تجاوزه (سواء كان هذا المستوى هو دعم أو مقاومة) ولكنه فشل وعكس اتجاهه.

لماذا مرتين على الأقل؟: إذا ارتد السعر من نفس المستوى مرتين، فهذا يعطينا إشارة أقوى بأن هذا المستوى هو نقطة دعم أو مقاومة مهمة. الارتداد مرة واحدة قد يكون مجرد حركة عشوائية، لكن إذا حدث مرتين، فإن هناك احتمالية أكبر أن هذا المستوى يمثل حاجزًا حقيقيًا للسعر.

2. زيادة أهمية المستوى مع تكرار الرفض

إذا حاول السعر كسر مستوى دعم أو مقاومة عدة مرات وفشل في كل مرة، فهذا يزيد من قوة وأهمية هذا المستوى؛ مما يعني أن هناك قوة شرائية أو بيعية كبيرة تتجمع عند هذا المستوى، مما يجعله حاجزًا قويًا.

على سبيل المثال، إذا ارتد السعر من مستوى 100 دولار خمس مرات، فإن هذا المستوى يعتبر أقوى من مستوى ارتد السعر منه مرتين فقط.

3. أهمية الرفض الأخير

الرفض الأخير يشير إلى آخر مرة حاول فيها السعر تجاوز مستوى دعم أو مقاومة معين لكنه فشل في ذلك وعكس اتجاهه، وهو يعد نقطة مهمة جداً، لأن السوق يتغير باستمرار، و إن هذا الرفض يعكس الحالة الحالية للسوق، مما يجعل هذا المستوى أكثر موثوقية لاتخاذ القرارات بناءً عليه.

فعلى سبيل المثال، إذا ارتد السعر من مستوى 120 دولار قبل شهرين، ثم ارتد من نفس المستوى الأسبوع الماضي، فإن الرفض الأسبوع الماضي يحمل وزنًا أكبر لأنه يعكس ديناميكية السوق الحالية.

باختصار، كلما تكرر رفض السعر لمستوى معين، زادت أهمية هذا المستوى في التحليل الفني، مع التركيز بشكل أكبر على الرفضات الأخيرة لأنها تعبر عن الوضع الحالي للسوق.

لماذا يتم إستخدام الدعم والمقاومة في التداول؟

جني الأرباح: عند اقتراب السعر من خط الدعم أو المقاومة، يقوم المتداولون بجني الأرباح على صفقاتهم بناءً على توقع انعكاس الاتجاه.

إنشاء صفقات جديدة: يمكن للمتداولين فتح مراكز جديدة بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة، أو عندما يحدث اختراق لهذه المستويات.

إعداد أوامر وقف الخسارة: يمكن استخدام هذه المستويات كمعايير لإعداد أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر.

احترف قراءة الرسوم البيانية في التحليل الفني للعملات والأسهم مع أمانة

ما هي أنواع الدعم والمقاومة؟

هناك مستويين للدعم والمقاومة، منها المستويات الرئيسية والمستويات الثانوية، لكن ما الفرق بين كل منهما؟

• نقاط الدعم والمقاومة الثانوية هي مستويات قصيرة الأجل تتكون عند ارتداد السعر من قاع مؤقت. غالباً ما يتم كسر هذه المستويات بسهولة، لكنها توفر إشارات حول استمرارية الاتجاه الحالي.

• نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية هي المستويات التي تشهد انعكاساً للاتجاه العام. عادةً ما يجد السعر صعوبة في اختراق هذه المستويات دون محاولة رفض متكررة.

إقرأ المزيد عن: كيف يمكنك الإستثمار في سالك مع أمانة؟

استراتيجيات التداول باستخدام الدعم والمقاومة

• تداول النطاق: يعتمد على الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة ضمن نطاق محدد.

• استخدام المؤشرات الفنية: ارتدادات فيبوناتشي: تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على نسب فيبوناتشي. النقاط المحورية: تُستخدم لتحديد الاتجاهات المحتملة وحركة السعر اليومية بناءً على أسعار الفترات السابقة. المتوسطات المتحركة: تُستخدم كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية تتغير مع تحرك السعر.

من الجدير بالذكر، ان مستويات الدعم والمقاومة تتغير بإستمرار مع تغير تتغير حركة السوق، لذا يجب على المتداولين تحديث خطوطهم باستمرار بناءً على التحركات الجديدة.

و التركيز على القيعان والقمم الأخيرة يمكن أن يوفر إشارات حول الاتجاهات المستقبلية، بينما يجب إزالة المستويات التي لم تعد ذات صلة.

شاهد فيديو توضيحي عن حركة الأسواق المالية: مفهومها، أهميتها، وأبرز وظائفها.

في الختام

يُعد تحديد واستخدام مستويات الدعم والمقاومة مهارة معتمدة في التداول. ولكن، تتطلب هذه العملية الكثير من الممارسة والصبر لفهم ديناميكيات السوق وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أقصى استفادة من الصفقات. ونحن في أمانة ننصح قبل الانتقال للتداول الفعلي، يُفضل ممارسة هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي لاكتساب الثقة والخبرة.

إذا كنت مهتمًا بالتداول وتريد معرفة المزيد، يمكنك زيارة مركز التعلم الخاص بأمانة للحصول على أحدث الأخبار والنصائح. ابدأ استثمارك اليوم مع أمانة عبر تحميل التطبيق والبدء في رحلتك الاستثمارية بثقة واطمئنان.

التداول عالمٌ كبير، وأمانة ستساعدك على كسب الخبرة الكافية.

قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، وابدأ رحلة استثمارك معنا.