تعلم مع أمانة: ما هو مؤشر الاستوكاستيك في التداول؟

يُعد مذبذب ستوكاستيك أداةً محوريةً في تحديد نقاط دخول السوق بفعالية. و يعتمد هذا المؤشر على تحليل الزخم ويستند إلى تاريخ حركة الأسعار للأصل، مما يساعد في تحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع للسوق. بفضل بساطته وفعاليته، يُعد مذبذب ستوكاستيك خيارًا مفضلًا للمتداولين المبتدئين، حيث يمكنهم بسرعة فهم آلية عمله واستخدامه في استراتيجياتهم. كما يُفضّل العديد من المتداولين ذوي الخبرة هذا المؤشر عن غيره نظرًا لتعدد استخداماته وتكامله الممتاز مع الأدوات التحليلية الأخرى، بالإضافة إلى دقته العالية في توفير إشارات تداول موثوقة. في هذا المقال سوف نُعرف مؤشر الاستوكاستيك بطريقة أوضح، وكيف يمكنك الإستفادة منه والتداول من خلاله. قبل البدء- قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، لتداول آمن ومرن، ولتصلك كل الأخبار المالية والإرشادات الخاصة من أجل تداول ناجح! إقرأ المزيد عن: ما هي مؤشرات الأسهم وما أهميتها؟ مؤشر الاستوكاستيك: ما هو ولماذا يستخدم؟ مؤشر الاستوكاستيك، المعروف باسم "Stochastic Oscillator"، هو أحد الأدوات الأساسية المستخدمة في التحليل الفني للأسواق المالية.

تم تطويره في الخمسينيات من القرن الماضي على يد جورج لين، وأصبح منذ ذلك الحين أداة مهمة يعتمد عليها المتداولون لتقييم حركة الأسعار واتخاذ قرارات تداول مبنية على بيانات دقيقة.

وعلى الرغم من أن أدوات التحليل الفني قد تطورت بشكل كبير، إلا أن مؤشر الاستوكاستيك بات أحد المؤشرات الأكثر شعبية، خاصة في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات.

قبل أن نتعمق في كيفية استخدام مؤشر الاستوكاستيك، دعونا نوضح المؤشر بشكل أبسط.

كما ذكرنا في البداية، مؤشر الاستوكاستيك هو نوع من "المذبذبات"، وهو مصطلح يعني أن المؤشر يتحرك بين مستويين ثابتين، عادة بين 0 و100.

و يستخدم هذا المؤشر لقياس زخم السوق ( وهي القوة التي تحرك الأسعار) - أي معنى آخر، يساعدك الاستوكاستيك في معرفة ما إذا كان السوق قد أصبح في حالة "ذروة شراء" (أي أن السعر ارتفع بسرعة كبيرة) أو "ذروة بيع" (أي أن السعر انخفض بسرعة كبيرة).

شاهد فيديو توضيحي عن العلاقة بين الربح والخسارة كيف يمكنك قراءة مؤشر الاستوكاستيك؟ يظهر مؤشر الاستوكاستيك على الرسم البياني على شكل خطين يتحركان بين 0 و100. هذان الخطان هما: الخط السريع أو الفترة ٪K و هو الخط الذي يعكس العلاقة بين سعر الإغلاق الأخير للأصل وسعره الأعلى والأدنى خلال فترة زمنية محددة.

ومن الجدير بالذكر، أن إذا كان هذا الخط قريبًا من مستوى 100، فهذا يعني أن السعر الحالي قريب من أعلى سعر له (في السابق) خلال الفترة المحددة. أما إذا كان قريبًا من 0، فهذا يعني أن السعر الحالي قريب من أدنى سعر له (في السابق) خلال تلك الفترة.

قبل الانتقال الى شرح الفترة الثانية، انقر هنا ان كنت تريد معرفة كيفية تحليل الأسواق المالية في البداية ثم التداول بمؤشر الاستوكاستيك. الخط البطيء أو الفترة ٪D الخط البطيء "٪D" هو في الأساس نسخة أكثر سلاسة من الخط السريع "٪K". لتوضيح ذلك، يمكنك تخيل "٪K" كخط متحرك بسرعة يتفاعل بشكل سريع مع تغيرات الأسعار، بينما "٪D" هو خط يتحرك بشكل أبطأ وأكثر استقرارًا. و السبب في ذلك هو أن "٪D" يتم حسابه عن طريق أخذ متوسط قيم "٪K" على فترة زمنية معينة، مما يجعله أقل تأثرًا بتقلبات الأسعار الصغيرة واللحظية. كيف يمكنك إعداد مؤشر الاستوكاستيك؟ للبدء باستخدام مؤشر الاستوكاستيك، يجب عليك إضافته إلى منصة التداول التي تعتمد عليها. إذا كنت تستخدم منصة مثل MetaTrader 4 على سبيل المثال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح منصة التداول
2. اذهب إلى "قائمة المؤشرات" في شريط الأدوات العلوي
3. اختر "المذبذبات" ثم اختر "Stochastic Oscillator"
4. بعد إضافة المؤشر إلى الرسم البياني، ستظهر نافذة إعدادات حيث يمكنك ضبط القراءات الأساسية للمؤشر مثل فترة K٪ وفترة ٪D ومستوى التباطؤ

هذه القراءات سوف تساعدك في تخصيص المؤشر وفقًا لاحتياجاتك لاحقاً، ويمكنك تعديلها لتجعل المؤشر أكثر استجابة أو أكثر سلاسة حسب رغبتك.

تعلم المزيد عن: ماذا نعني بالشراء والبيع في سوق الأسهم؟ كيف يمكنك استخدام مؤشر الاستوكاستك في التداول؟ الآن بعدما وضحنا الفكرة التقريبية لكيفية إعداد مؤشر الاستوكاستيك، دعونا نتحدث عن كيفية استخدامه في التداول.

هناك ثلاث طرق رئيسية يمكنك من خلالها استخدام هذا المؤشر: تقاطع الخطوط من أبسط الطرق لاستخدام مؤشر الاستوكاستيك هي مراقبة التقاطعات بين الخطين "٪K" و"٪D"؛ مثلا، عندما يتقاطع الخط السريع "٪K" مع الخط البطيء "٪D" من الأسفل إلى الأعلى، يمكن أن يكون هذا إشارة للشراء.

أما إذا تقاطع "٪K" مع "٪D" من الأعلى إلى الأسفل، قد تكون هذه إشارة للبيع. مناطق ذروة الشراء وذروة البيع إذا كان مؤشر الاستوكاستيك فوق مستوى 80، فهذا يعني أن السوق في حالة ذروة شراء وقد يكون السعر مرتفعًا بشكل غير طبيعي.

وإذا كان المؤشر تحت مستوى 20، فهذا يشير إلى حالة ذروة بيع وقد يكون السعر منخفضًا أيضاً بشكل غير طبيعي. في هذه الحالات، قد يكون من الأفضل انتظار انعكاس الاتجاه قبل الدخول في الصفقة. الانحراف يحدث الانحراف عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك مؤشر الاستوكاستيك في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار ترتفع بينما ينخفض مؤشر الاستوكاستيك، فهذا يمكن أن يكون إشارة على أن الاتجاه الصعودي قد يكون ضعيفًا وقد يتغير قريبًا. هذا يعتبر إشارة قوية، ويمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

تعلم مع أمانة: كيف تتوقع سلوك سعر السهم بطريقة مدروسة؟ كيف يمكنك الحسين من فعالية مؤشر الاستوكاستيك كمتداول محترف؟ لتحسين فعالية استخدام مؤشر الاستوكاستيك في التداول، يمكنك دمجه مع مؤشرات أخرى. على سبيل المثال: دمج الاستوكاستيك مع مؤشر بولينجر باند يمكنك قراءة هذا المؤشر كالتالي: إذا كان السعر عند الحد السفلي من بولينجر باند ويتقاطع مؤشر الاستوكاستيك صعودًا، فقد تكون هذه فرصة جيدة للشراء.

وعلى العكس، إذا كان السعر عند الحد العلوي ويتقاطع الاستوكاستيك هبوطًا، فقد تكون هذه إشارة للبيع. دمج الاستوكاستيك مع المتوسطات المتحركة يمكنك دمج الاستوكاستيك مع متوسط متحرك بسيط (SMA) لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

إذا كان السعر يتقاطع مع المتوسط المتحرك في نفس اتجاه إشارة الاستوكاستيك، يمكن أن تكون هذه إشارة قوية لإتخاذ قرار بيع او شراء. تطبيقات مؤشر الاستوكاستيك في الأسواق المختلفة لا سيما أن مؤشر الاستوكاستيك ليس مقتصرًا فقط على سوق الفوركس بالطبع؛ إذ يمكن استخدامه أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعقود مقابل الفروقات. و يساعد المؤشر في جميع هذه الأسواق على تحديد أفضل نقاط للدخول والخروج من الصفقات بناءً على حالات ذروة الشراء أو البيع.

شاهد فيديو توضيحي يبين كيفية اغلاق مركز تداول مفتوح نصائح هامة للمبتدئين عن مؤشر الاستوكاستيك إذا كنت مبتدئًا في استخدام مؤشر الاستوكاستيك، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك:

التدريب على الحساب التجريبي قبل أن تبدأ في استخدام المؤشر في حسابك الحقيقي، جربه في حساب تجريبي؛ هذا سيساعدك في فهم كيفية عمل المؤشر دون المخاطرة بأموال حقيقية.

استخدام إدارة المخاطر حتى لو كنت واثقًا من إشارات المؤشر، تذكر دائمًا استخدام إدارة المخاطر. قم بتحديد مستوى وقف الخسارة لكل صفقة لحماية رأس مالك.

التعلم المستمر التداول باستخدام مؤشر الاستوكاستيك يتطلب بعض التدريب والفهم. استمر في تعلم الاستراتيجيات مع أمانة وحسن من مهاراتك في التداول! في الختام يعد مؤشر الاستوكاستيك هو أداة قوية وفعالة، يمكنك من خلالها تعزيز قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في تحقيق النجاح.

ومع ذلك، تذكر أن التداول يحمل مخاطرة، ومن الضروري دائمًا اتباع نهج مدروس وإدارة الأموال بحكمة.

إذا كنت مستعدًا للبدء في استخدام مؤشر الاستوكاستيك في تداولاتك، يمكنك البدء الآن بتجربة استراتيجيات مختلفة في حساب تجريبي كما نصحنا سابقاً. و مع مرور الوقت واكتساب الخبرة، ستتمكن من استخدام هذا المؤشر بفعالية وتحقيق نتائج أفضل في الأسواق المالية.

إذا كنت مهتمًا بالتداول وتريد معرفة المزيد، يمكنك زيارة مركز التعلم الخاص بأمانة للحصول على أحدث الأخبار والنصائح. ابدأ استثمارك اليوم مع أمانة عبر تحميل التطبيق والبدء في رحلتك الاستثمارية بثقة واطمئنان. التداول عالمٌ كبير، وأمانة ستساعدك على كسب الخبرة الكافية. قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، وابدأ رحلة استثمارك معنا.