التداول بنمط الكأس والمقبض: استراتيجية فعالة للتنبؤ بالاتجاهات في الأسواق المالية

تعتبر أنماط الأسعار ( وهي عندما يأخذ السعر فترة راحة ، مما يدل على مناطق التوحيد التي يمكن أن تؤدي إلى استمرار الاتجاه السائد أو عكسه) من الركائز الأساسية للتحليل الفني في التداول.

ومن بين هذه الأنماط، يبرز نمط الكأس والمقبض كأداة شائعة وفعالة، والتي بدورها تعزز من استراتيجية المتداولين والمستثمرين على حد سواء.

و يشير هذا النمط إلى حالة من الاستمرارية التصاعدية، مما يجعله أداة مفيدة لتحديد أفضل فرص للشراء. في هذا المقال، سنقوم بنتعرف نمط الكأس والمقبض، وكيف يمكنك التعرف عليه، بالإضافة إلى كيفية تطبيقه بفعالية في التداول.

ولكن، قبل البدء- قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، لتداول آمن ومرن، ولتصلك كل الأخبار المالية والإرشادات الخاصة من أجل تداول ناجح!

ما هو نمط الكأس والمقبض؟

يعد نمط الكأس والمقبض أحد الأنماط الفنية في تحليل الرسوم البيانية، ويُستخدم للتنبؤ باستمرار الاتجاه الصعودي للسعر بعد فترة من التوقف أو التراجع. و يتشكل هذا النمط على مرحلتين:

الكأس

يبدأ نمط الكأس والمقبض بظهور "الكأس"، وهو منحنى يشبه حرف "U" الذي يشير إلى انخفاض حاد في السعر، و يتبعه فترة من الاستقرار أو التوحيد.

ويشير الانخفاض الأولي إلى حدوث ضغط كثيف عند البيع، ولكن عندما يصل السعر إلى قاع، يتباطأ الضغط السلبي ويبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى، ليعود إلى مستوى السعر السابق تقريبا.

أما المقبض

بعد تكوين الكأس، يتبع ذلك فترة قصيرة من التراجع أو التماسك في السعر، والتي تشكل المقبض.

المقبض عادة ما يكون على شكل قناة أو علم هابط، ويشير إلى مرحلة تجميع قبل أن يحدث اختراق صعودي للسعر.

إقرأ المزيد عن: كيف تتوقع سلوك سعر الأسهم بطريقة مدروسة؟

سيكولوجية او " تفسير نمط" الكأس والمقبض

تستند سيكولوجية نمط الكأس والمقبض إلى تغييرٍ معين في الأسواق المالية. إذ يشير الجزء السفلي المستدير من الكأس إلى أن السوق شهد ضغطاً كبيراً عند عملية البيع، وأن المشترين بدأوا يدخلون السوق تدريجياً.

في هذه المرحلة، يبدأ المشترون في رؤية فرصة للشراء، بينما يتردد البائعون السابقون في بيع ممتلكاتهم بأسعار أقل.

أما المقبض يمثل فترة استراحة أو تصحيح حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح ويقومون باختبار مستويات الدعم.

يُعتبر النمط أكثر قوة عندما يكون الكأس عميقًا ومنحنيًا بشكل واضح، والمقبض ضيق وقصير المدى. وعادةً ما يُفسر اختراق السعر لخط المقاومة العلوي للمقبض على أنه إشارة للشراء، حيث يُتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعد.

ومن الجدير بالذكر، أن يعد نمط الكأس والمقبض إشارة إيجابية، وغالبًا ما يُستخدم لتحديد نقاط دخول للسوق في الأوقات التي يُتوقع فيها استمرار الاتجاه الصعودي. لكن كيف يمكنك تحديد هذا النمط والتداول تبعاً عليه؟

كيفية تحديد نمط الكأس والمقبض وتداوله

لتداول نمط الكأس والمقبض بفعالية، يجب على المتداولين اتباع خطوات محددة:

تحديد الاتجاه

قبل البدء في تحليل نمط الكأس والمقبض، يجب على المتداول تحديد الاتجاه العام للسوق. يعتبر هذا النمط نموذجًا استمراريًا، مما يعني أنه يظهر خلال الاتجاهات الصاعدة في الغالب، حيث يتوقع أن يستمر الاتجاه بعد اكتمال النمط. ولتحديد الاتجاه الحالي بدقة، يمكن استخدام أدوات مثل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): والتي تساعد في رؤية الاتجاه العام عن طريق تصفية التحرك اليومي للسعر وتقديم خط أكثر سلاسة بدوره يقوم بعكس الاتجاه.
• مؤشر الباربوليك سار (Parabolic SAR): يساعد هذا المؤشر في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من خلال إظهار الاتجاهات الصاعدة والهابطة بدقة.

تعلم أكثر عن: استراتيجية التداول المتأرجح swing trading

التحقق من هيكل النمط

بعد تحديد الاتجاه، يجب التحقق من أن نمط الكأس والمقبض يتشكل بشكل واضح وصحيح بالرسم البياني. لذا يجب عليك مراعاة جزءين رئيسيين من نمط الكأس والمقبض:

الكأس: يظهر على شكل "U" ويتكون من قاع مستدير. وانتبه هنا، إذ يجب أن يكون القاع مستديرًا وليس حادًا يشبه الحرف "V". المقبض: بعد تشكل الكأس، يدخل السعر في فترة استراحة قصيرة تتخذ شكل علم أو راية. هذه المرحلة هي بمثابة وقفة قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

الاختراق والتأكيد

تأتي الخطوة التالية في التحقق من صحة النمط عندما يصل السعر إلى حافة الكأس. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة عند الحافة، مع تزايد واضح في حجم التداول، يعتبر ذلك إشارة قوية للدخول في صفقة شراء. و يمكن استخدام مؤشرات التالية للتحقق بشكل أفضل:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتقييم ما إذا كان السوق في حالة تشبع شرائي أو بيعي، مما يساعد في تجنب الدخول في صفقات عند حدوث اختراقات كاذبة.
• مؤشر الحجم (Volume): وهو يعكس الزيادة في حجم التداول عند الاختراق، الذي يعتبر مؤشرًا قويًا على قوة النمط وصحة الاتجاه المتوقع.

خطوات التداول باستخدام نمط الكأس والمقبض

فتح صفقة شراء

عند اختراق مستوى المقاومة عند حافة الكأس، يمكن للمتداول هنا الدخول في صفقة شراء. لكن من الجدير بالذكر أن يفضل البعض الانتظار حتى يتم تأكيد أن الاختراق عند مستوى مقاومة المقبض قبل الدخول، لضمان تقليل فرص الاختراق الكاذب.

إدارة المخاطر

تُعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية في التداول. في حالة نمط الكأس والمقبض، يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في المقبض أو أسفل أدنى مستوى تأرجح للنمط. وذلك بهدف حماية رأس المال في حالة حدوث تراجع غير متوقع في السعر.

تحديد أهداف الربح

تعتبر عملية تحديد أهداف الربح خطوة هامة لضمان تحقيق عوائد جيدة من التداول. إذ يمكن استخدام ارتفاع الكأس كنقطة مرجعية لتحديد الهدف السعري.

على سبيل المثال، إذا كان ارتفاع الكأس 5 نقاط، يمكن إضافة هذه النقاط إلى سعر اختراق المقبض لتحديد الهدف السعري.

التجربة باستخدام حساب تجريبي demo

يُنصح دائمًا بتجربة الاستراتيجيات الجديدة في بيئة خالية من المخاطر قبل تطبيقها في التداول الحقيقي. يمكنك استخدام حساب تجريبي لاختبار فعالية نمط الكأس والمقبض وفهم كيفية تفاعل السوق معه، دون المخاطرة بأموال حقيقية.

نمط الكأس والمقبض المقلوب

بالإضافة إلى نمط الكأس والمقبض التقليدي، يوجد أيضًا نسخة معكوسة منه تعرف ب "نمط الكأس والمقبض المقلوب".

يُعتبر هذا النمط إشارة بيع بدلاً من إشارة شراء. يتشكل النمط عندما يظهر الكأس بشكل مقلوب على هيئة "n" ويكون المقبض موجهًا نحو الأعلى.

ويمكن التأكد من فعالية هذا النمط عندما يكسر السعر مستوى الدعم، مما يعطي إشارة للدخول في صفقة بيع.

تعلم مع أمانة: كيف يمكنك رسم الشموع اليابانية للإستفادة منها والتداول في سوق العملات الرقمية؟

التحليل والمقارنة بين النمطين

• نمط الكأس والمقبض التقليدي: يُعد إشارة شراء مؤكدة عند اختراق المقاومة. ويشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد بعد فترة من التصحيح أو الإستراحة.
• نمط الكأس والمقبض المقلوب: يُعد إشارة بيع مؤكدة عند اختراق الدعم. ويشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد وبدء اتجاه هابط.

فوائد وعيوب نمط الكأس والمقبض

الفوائد

• سهولة التعرف عليه: يُعد نمط الكأس والمقبض من النماذج السهلة التعرف عليها في الرسم البياني، مما يجعله مناسبًا للمتداولين من مختلف المستويات.
• نسبة المخاطرة إلى المكافأة: يوفر النمط نسبًا جيدة بين المخاطرة والمكافأة، حيث يمكن تحديد نقاط دخول وخروج واضحة تقلل من مخاطر التداول.
• استخدامه ملائم في أي فترة من الزمن: يمكن استخدام نمط الكأس والمقبض على مختلف الأطر الزمنية، مما يجعله مناسبًا للتداول على المدى البعيد والطويل، بعض النظر عن التطورات التي تحدث في الأسواق المالية.

العيوب

• الاختراقات الكاذبة: كغيره من النماذج، يمكن أن يعاني نمط الكأس والمقبض من مشكلة الاختراقات الكاذبة، حيث يندفع السعر بشكل مؤقت فقط للعودة مرة أخرى داخل النمط.
• التفسيرات الشخصية: قد يختلف تفسير النمط بين المتداولين، مما قد يؤدي إلى تفاوت في النتائج.
• تطلب الخبرة: يتطلب نمط الكأس والمقبض دقة وخبرة في التحليل الفني، خاصة في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج.

إقرأ المزيد عن: من هو متداول الأسهم؟

الكلمات الأخيرة

كما وضحنا سابقاً، يُعد نمط الكأس والمقبض أداة قوية في التحليل الفني يمكن أن توفر فرصًا جيدة للتداول، سواء في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.

ومع ذلك، من الضروري دمج هذا النمط مع أدوات تحليلية أخرى لتقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح!

إذا كنت مهتمًا بالتداول وتريد معرفة المزيد، يمكنك زيارة مركز التعلم الخاص بأمانة للحصول على أحدث الأخبار والنصائح. ابدأ استثمارك اليوم مع أمانة عبر تحميل التطبيق والبدء في رحلتك الاستثمارية بثقة واطمئنان.

التداول عالمٌ كبير، وأمانة ستساعدك على كسب الخبرة الكافية.

قم بتحميل تطبيق أمانة الآن، وابدأ رحلة استثمارك معنا.